22 de febrero 2020

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:

  • EUR / USD. El índice del dólar ya ha ganado un 2,5% desde principios de febrero, llegando al máximo desde mayo de 2017. El euro sigue perdiendo terreno. A partir del 1 de enero, el avance del dólar ha debilitado la moneda europea en 440 puntos. Ha perdido casi 300 puntos, o 2.7%, en las últimas tres semanas de continuo declive solo.
    Los expertos han logrado exponer muchas razones de lo que está sucediendo durante este tiempo, en general se refieren a los temores sobre el coronavirus. Pero incluso aquí, cuando hablan de lo mismo, logran sacar conclusiones opuestas. Como resultado, algunos atribuyen el dólar a las monedas de refugio seguro, mientras que otros, por el contrario, lo consideran un activo bastante arriesgado que traerá pérdidas a los inversores tan pronto como pase el pico de la epidemia y la economía china comience a recuperarse. Es muy posible que esto comience a tener lugar en el futuro cercano, ya que el liderazgo chino está aplicando esfuerzos no solo para combatir la epidemia, sino también para estimular la producción y facilitar la política monetaria. Una de estas medidas fue la reducción por parte del Banco Popular de China de la tasa de interés del yuan de 4.15% a 4.05% el jueves 20 de febrero.
    No podemos dejar de estar de acuerdo con aquellos expertos que creen que el catalizador de la caída del par EUR / USD es la debilidad de la economía europea en primer lugar y las tasas de interés ultrabajas, que hacen que el dólar sea mucho más atractivo para los inversores. Además, la tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China también juega contra el euro.
    La mayoría de los analistas (60%) votó a favor de una nueva caída en el euro la semana pasada, respaldada por el 100% de los indicadores de tendencia y el 65% de los osciladores. Al mismo tiempo, el 35% restante ya había dado señales de que la moneda europea estaba sobrevendida. Si observa las cotizaciones EUR / USD, reflejan con precisión esta distribución de fuerzas. Al principio, el par bajó, y luego, a partir de la mitad de la semana, se movió hacia una tendencia lateral, convirtiendo el horizonte 1.0800 en soporte o resistencia. La divergencia con las lecturas de muchos osciladores, como el MACD, dio a los titulares de posiciones largas la esperanza de un cambio de tendencia. Sin embargo, esto no sucedió, la caída solo se detuvo. Y solo al final del período de cinco días, la pareja dio un salto brusco, terminando en 1.0848 y reduciendo a cero el resultado total de la semana;
  • GBP / USD. El Reino Unido también contribuyó al debilitamiento de la economía de la UE: después del Brexit, el presupuesto de la Unión Europea tiene un déficit de € 75 mil millones, y nadie parece saber cómo compensar una pérdida tan grave. Se puede decir que la moneda británica misma, a diferencia del euro, se ha estabilizado frente al dólar y, desde la última década de noviembre de 2019, se ha estado moviendo a lo largo de la línea 1.3000. La volatilidad sigue siendo bastante alta (220 puntos la semana pasada), pero el par vuelve repetidamente a esta zona de soporte / resistencia.
    Los osos intentaron repetidamente empujar a la defensa británica en febrero, bajando la libra por debajo del horizonte de 1.3000. La pareja incluso llegó al fondo local en 1.2850 la semana pasada, pero ... luego se dio la vuelta otra vez, se apresuró y terminó la semana laboral en 1.2960;
  • USD / JPY. Dando el pronóstico para la semana pasada, la gran mayoría de los expertos (70%), respaldados por el análisis gráfico de H4 y D1, habían girado sus puntos de vista hacia el norte. Y resultaron estar en lo cierto: el par no solo rompió el nivel histórico de 110.00, sino que incluso sin notar varios niveles de resistencia, se elevó a la altura de 112.20, alcanzando los máximos de abril de 2019. La razón principal se llama una fuerte caída en interés en el yen como moneda de refugio seguro, en el contexto de una mejora en la situación con el coronavirus y, como resultado, un giro de los mercados hacia activos más riesgosos. Las acciones de las autoridades chinas para apoyar a las empresas afectadas por la epidemia también jugaron contra el yen.
    Después de que el par alcanzó la altura de 112.00, se produjo una corrección y el acorde final de la semana sonó al nivel de 111.60;
  • CRIPTOMONEDAS. La compañía Longhash ha analizado en detalle los datos sobre la compra y venta de bitcoins en los últimos dos años y ha llegado a conclusiones interesantes. Entonces, los investigadores descubrieron que el precio promedio más bajo de Bitcoin se observa los viernes a las 6 a.m. GMT. De hecho, esto significa el mejor momento para abrir posiciones largas. A la medianoche (UTC) los lunes y martes, el precio de BTC es en promedio $ 170 más alto que los viernes. Resulta que el lunes o martes es el mejor momento para salir del viernes largo o ingresar en una posición corta hasta el próximo viernes (cuando el precio es más bajo según las estadísticas).
    Al mismo tiempo, los analistas advierten que el mercado de cifrado es muy volátil, por lo que es poco probable que los resultados de dicho estudio se consideren consejos de inversión.
    Y esta es una observación muy correcta, especialmente si nos fijamos en los resultados de la semana pasada. El precio de Bitcoin fue realmente bajo en la mañana del viernes 14 de febrero. Y si un operador abriera una posición larga en este punto, él o ella habrían recibido una buena ganancia al final del día. Pero si dejaban la posición abierta hasta el lunes 17 de febrero, perderían una suma ordenada, ya que Bitcoin había caído en aproximadamente $ 600 durante este tiempo.
    La criptomoneda principal ha intentado varias veces ganar un punto de apoyo por encima de $ 10,000 en los últimos siete días, pero no ha tenido éxito. El fondo local del par BTC / USD se fijó en $ 9.290, y entre las razones de esta disminución se encuentran, principalmente, el endurecimiento de la presión sobre Bitcoin por parte de las autoridades estadounidenses, incluidos el presidente Trump, el jefe de la Fed Powell y el ministro de Finanzas Mnuchin.
    No hace falta decir que cuando bajó, la criptomoneda principal extrajo las principales monedas alternativas, incluidas Ethereum (ETH / USD), Litecoin (LTC / USD) y Ripple (XRP / USD), y el Índice Crypto Fear & Greed retrocedió del estado de "avaricia" al estado de "miedo".

 

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de una serie de expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de varios métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:

  • EUR / USD. Los mercados mundiales están saturados de liquidez, incluidas las principales monedas. Parece que los bancos centrales no conocen otra forma de apoyar la economía que bombearla con dinero barato. La Reserva Federal de los Estados Unidos gasta $ 60 mil millones al mes para comprar billetes, el BCE compra valores por 20 mil millones de euros y el Banco de Japón, por 80 billones de yenes. Los reguladores en otros países no se quedan atrás. Y, en el momento en que este dinero aparece en los mercados, podemos observar fluctuaciones en los precios en una dirección u otra.
    El dólar de hoy es un cruce entre un clásico protector y un activo arriesgado. Esto se debe a factores políticos, el estado de la economía estadounidense y las acciones de la Reserva Federal, cuya capacidad para reducir las tasas de interés está lejos de agotarse, en contraste con sus "contrapartes" europeas y japonesas.
    Todo esto permite que el 70% de los analistas cuente con el crecimiento continuo de la moneda estadounidense y su reducción al menos a la zona de 1.0750. Cabe señalar que la encuesta se realizó antes de la recuperación a corto plazo de la pareja hacia el norte el viernes, justo antes de que cerraran los mercados. También es importante que al pasar a la previsión para marzo, el mismo número, el 70%, de expertos espere que el par vuelva al nivel de 1.1000.
    En cuanto a los indicadores, si la gran mayoría de ellos fueron pintados de rojo en la mañana del viernes 21 de febrero, la situación cambió radicalmente por la noche y el 70% adquirió un color verde en H4. En D1, sin embargo, la ventaja aún permanece con los bajistas: el 75% de los indicadores de tendencia y los osciladores todavía apuntan hacia el sur. Los soportes más cercanos son 1.0800 y 1.0775;
  • GBP / USD. El Punto de pivote de los últimos tres meses puede considerarse el horizonte de 1.3000, pero a partir de enero de 2020, ha habido un cierto aumento en el sentimiento bajista. Es por eso que el 55% de los expertos esperan que el par vuelva a probar el mínimo de la semana anterior de 1.2850 y, si tiene éxito, caerá otros 80-100 puntos por debajo. El 45% restante de expertos espera que la libra se fortalezca y que el par suba a la zona 1.3000-1.3070. El siguiente objetivo es 1.3120.
    Hay una discordia completa entre los indicadores en D1 al final de la semana, pero en H4, el 60% de los indicadores de tendencia y los osciladores indican el crecimiento del par.
    La opción de compromiso se ofrece mediante el análisis gráfico en D1, que dibuja una disminución a fines de febrero al nivel de 1.2685, y luego un retorno en la primera década de marzo, primero al nivel de 1.3000 y luego a la altura de 1.3200;

  • USD / JPY. Está claro que la gran mayoría de los indicadores mira hacia arriba. Sin embargo, alrededor del 15% de los osciladores ya están enviando señales sobre la sobrecompra del par. El análisis gráfico en D1 muestra que el par permanecerá en el rango 111.25-112.00 durante algún tiempo al comienzo de la semana, después de lo cual irá a la zona 112.40-112.70.
    En cuanto a los expertos, el 75% cree que el par definitivamente regresará a la zona de 109.65-110.25, aunque esto puede tomar de dos a tres semanas. El 25% restante de los analistas espera que el par supere la marca de 112.40, el objetivo es 113.70;
  • CRIPTOMONEDAS. El fundador y CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, está convencido de que Bitcoin se fijará firmemente en el máximo histórico de $ 20,000 para fines de 2020. Según el experto, Bitcoin es inestable en este momento, pero definitivamente romperá el máximo histórico. de $ 20,000 para fin de año, o al menos alcanzarlo. Esto podría suceder antes, en un par de meses, gracias a la reducción a la mitad. La aparición de criptobolsas reguladas y la adopción del activo por inversores institucionales conservadores también servirán como un factor positivo para el crecimiento de la primera criptomoneda. Además, el problema continuo de las monedas fiduciarias también puede jugar en manos de Bitcoin. "El principal activo digital, al igual que el oro, actúa como un activo de cobertura, protegiendo a los inversores de la inflación y la política monetaria estatal, lo que lleva a la depreciación del dinero", explicó Novograts.
    El conocido presentador de televisión entusiasta de Bitcoin Max Kaiser predice un futuro aún más feliz para Bitcoin. Elevó su pronóstico para el precio de esta criptomoneda a $ 400,000 por moneda, incrementándola cuatro veces a la vez. Al participar en el programa de noticias Infowars, Kaiser dijo que su predicción previa en 2012 de $ 100,000 ahora es demasiado conservadora.
    En general, el 70% de los expertos siguen siendo optimistas y esperan ver Bitcoin en la zona de $ 10,500 a 11,000 en las próximas semanas. El 30% restante de expertos califica el nivel de $ 8,000 como la barra más baja para la caída del par BTC / USD.

 

Roman Butko, NordFX

 

Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida completa de los fondos depositados.


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