17.12.17 es un día histórico en la historia moderna de las criptomonedas. Fue el pasado 17 de diciembre, cuando ingresaron a la bolsa de valores estadounidense, el bitcoin, seguido de todo tipo de altcoins, detuvieron su vuelo hacia las alturas cósmicas y decidieron aterrizar junto con sus inversores. ¡Decir que la comunidad cripto estaba conmocionada es no decir nada! Pero lo más terrible es que, a pesar de todas las plegarias y conjuros de los inversores, el mundo de la prosperidad digital aún continúa derrumbándose frente a ellos, enterrando sus sueños de yates propios, villas e islas. Todos los desarrollos con criptomonedas en los últimos meses parecen una interminable película de terror, cuando raros marcos de esperanza reemplazan las escenas del apocalipsis, después una de ellas más terrible que la anterior.
La comunidad cripto se puede dividir en tres grupos:
Este material está dirigido a los grupos 2 y 3. Su objetivo es mostrar cómo es posible no solo compensar las pérdidas incurridas anteriormente, sino también obtener un beneficio muy sólido en el mercado ambiguo actual. Y todo esto es gracias a métodos muy simples de análisis técnico.
Los corredores que han acudido al cripto-mercado, como NordFX, han traído consigo un amplio conjunto de herramientas que aumenta significativamente el potencial de ingresos en casi cualquier situación. Y, en primer lugar, esta es la plataforma más popular del mundo MetaTrader-4 (MT4) y sus aplicaciones móviles. Esta no es una máquina de imprimir dinero de ninguna manera, pero en manos expertas, se convierte en una gran arma para cazar toros y osos acechando en la jungla digital.
Como ejemplo, discutiremos algunos métodos simples de ganar con la ayuda de unos pocos indicadores que están disponibles al público, algunos de los cuales ya están integrados en el MT4. (Para aquellos que no están familiarizados con esta plataforma, puede conocerla en el sitio web de NordFX).
No es secreto que lo más importante para una negociación rentable es definir correctamente cuándo abrir una posición. Vende en lo alto, compra en lo bajo: esto es lo que dicen todos los libros de texto. Pero, ¿cómo encontrar estos puntos extremos? ¿Cómo se sabe cuándo la tendencia se invierte?
Es bien sabido que la abrumadora mayoría de los indicadores de tendencia o bien dan muchas señales falsas con ajustes sensibles, o se retrasan si elimina este "ruido" innecesario. Si prestas atención a los indicadores que apuntan a los niveles de soporte / resistencia, son más estables y, por lo tanto, pueden convertirse en una de las herramientas más confiables para el comercio cripto. Incluso se les puede llamar indicadores principales: después de todo, un operador puede ver en línea cómo el precio se acerca a este nivel. Es decir, él sabe POR ADELANTADO cuándo puede ocurrir una interrupción en la tendencia.
Está claro que cuanto más fuerte es el nivel, mayor es la probabilidad de una inversión de tendencia. Y puede determinar esta fortaleza al observar el historial de las cotizaciones, con qué frecuencia el precio rebotó en un nivel particular en una u otra dirección. Al mismo tiempo, en términos de criptomonedas, le recomendamos que busque niveles de tiempo no inferiores a H4, debido a su alta volatilidad. Muy a menudo usamos el marco de tiempo diario D1 junto con el W1 semanal en nuestro trabajo.
Fig. 1.
En la Figura 1, para mayor claridad, colocamos un indicador ZigZag en las cotizaciones de bitcoins, y se ve claramente gracias a él que los más fuertes son los niveles 11,660 (puntos de ruptura de la tendencia 1, 2, 3, 4, 5) y 9,145 (puntos 6, 7, 8).
Además, sería más correcto hablar no de niveles, sino de zonas de soporte / resistencia. El operador no debe esperar que el precio se invierta exactamente en el momento de tocar, digamos, el nivel de 11,660. Cuando la tendencia es fuerte y el mercado es relativamente delgado, puede pasar unos pocos cientos de puntos por inercia, lo cual es claramente visible en el punto 1. Tal reacción es algo común no solo al negociar con criptomonedas, sino también con casi cualquier otro activo financiero.
Ocurre bastante a menudo, que el precio queda atrapado entre dos niveles fuertes y se mueve entre ellos durante mucho tiempo, como si fuera un corredor. Para bitcoin, es el canal 9,145-11,660 mencionado anteriormente con Pivot Point 10,200, en el caso de que se limite su límite inferior, el precio cae al nivel inferior con los límites de 7,700-9,145. También podemos ver el corredor lateral 6.190-7.700 como ejemplo.
Y en caso de que el par BTC / USD siga cayendo (lo cual no se excluye en absoluto), será necesario enfocarse en los canales principales del último verano-otoño, como 5,350-6,190 y
3,560-4,470.
Entonces, acabamos de discutir cómo construir niveles de soporte / resistencia usando el indicador ZigZag. Sin embargo, las herramientas desarrolladas para la plataforma MetaTrader-4 hacen posible usar algunos otros indicadores para este propósito, como, por ejemplo, el Canal de precios (figura 2). Si conectamos las secciones horizontales más largas y más frecuentes que se dibujan con este indicador, obtendremos los mismos niveles que en el primer ejemplo. Entonces, en principio, uno de estos indicadores puede usarse como el principal y el otro como el indicador de control.
Fig. 2.
La divergencia también puede servir como otra poderosa señal que apunta a la inversión de tendencia. Para aclarar, la divergencia es la discrepancia entre las direcciones del cambio del precio de la moneda cifrada y las indicaciones de los osciladores. Los osciladores son una familia de indicadores, muchos de los cuales ya están integrados en la plataforma MetaTrader-4. En nuestro ejemplo, utilizaremos uno de los osciladores más famosos y probados - MACD - en el marco de cuatro horas H4.
Fig. 3.
En la Fig. 3, las discrepancias entre las cotizaciones de bitcoin (en la parte superior de la figura) y las indicaciones de MACD (en la parte inferior) son muy claramente visibles. En los segmentos A y B, a pesar de que el precio continúa creciendo, los picos en el gráfico del indicador son cada vez más bajos. Esta es una fuerte señal de que habrá una ruptura en la tendencia pronto y el precio bajará, siguiendo las lecturas del indicador.
Vemos la imagen opuesta en los segmentos C y D, donde el precio cae o se mueve horizontalmente y las lecturas MACD crecen, lo que es un precursor del crecimiento del precio de bitcoin.
Veamos cómo se podría llevar a cabo el comercio de bitcoins en el período comprendido entre el 11 de febrero y el 11 de marzo de 2018. (Fig. 3.), como ejemplo.
Para dibujar líneas de tendencia, basta básicamente con conectar dos vértices, como en los segmentos C y D, y la divergencia de estas líneas, junto con la aproximación al nivel de soporte de 9.145, será una buena señal para la inversión de los precios. . En este momento, el comerciante abre una posición en el punto 1, con un volumen de 1 lote, comprando 1 BTC (en NordFX 1 lote es 1 bitcoin), que vende en el punto 2 a medida que el nivel de resistencia se acerca a los 11.660, y los beneficios $ 2,515 al hacerlo.
(Es natural que el spread o la comisión del intermediario deban deducirse de esta ganancia, pero en NordFX son mínimos y cuestan solo $ 55 por 1BTC).
Y ahora veamos otro ejemplo: divergencia A en el mismo diagrama.
Como en el caso anterior, cuando se supera el segundo pico, el operador observa una divergencia y abre una posición para la venta en el punto 3 al precio de 10.200.
(A diferencia de los intercambios de cripto monedas, los corredores tales como NordFX, le permiten no solo comprar, sino también vender criptomonedas, incluso sin tenerlas. Dicha transacción se llama CFD, un contrato por la diferencia de precios, a través del cual usted puede hacer un beneficio, incluso si la criptomoneda colapsa a cero).
Entonces, el comerciante ha vendido 1 bitcoin, sin embargo, el precio sigue subiendo, y cuando se acerca al nivel de 11,660 (punto 4), recibe una pérdida de $ 1,460.
¿Lo que ha sucedido? Nada especial. Cuando estás en el mercado, esto sucede con la suficiente frecuencia. Y ninguna de las señales da una garantía del 100 por ciento de éxito.
¿Qué debería uno hacer? Opción 1: cierra la posición y, habiendo arreglado la pérdida, parte con tu dinero. Y opción 2: no cierre nada, pero, por el contrario, aumente la posición en varios lotes más.
La continuación de la divergencia al tercer pico (triple divergencia) junto con el nivel de resistencia en el punto 4 es una señal mucho más fuerte que en el punto 3. Y esta es la razón por la cual el operador en ese momento decide abrir una posición más para vender, con un volumen de 1.5 lotes.
Por lo tanto, el comerciante tiene dos posiciones: la primera que tiene un volumen de 1 lote, abrió a un precio de BTC 10.200, y la segunda, con el volumen de 1.5 lotes, abrió a 11.660. Él cierra ambas posiciones, siguiendo la señal MACD, en el punto 5 a un precio de 10.650. Como resultado, recibirá una pérdida de $ 450 por la primera transacción y una ganancia de $ 1,515 por la segunda. El ingreso total de esta serie de dos transacciones será de $ 1,065.
Debe observarse que la divergencia puede ser no solo doble (C y D) o triple (A), sino también, por ejemplo, cuádruple, como en el segmento B (figura 3). Y luego debes aumentar la posición no una, sino dos veces. Y hay casos en que hay tres, cuatro y más veces ... Pero todo esto necesita dinero. ¿Y cómo asegurarse de tener suficiente dinero? La respuesta es: use Money Management y apalancamiento.
Money Management es un método de administración de fondos que incluye, y esto es lo más importante, riesgos pre calculados para cada transacción por separado y para una serie de transacciones en conjunto.
El apalancamiento es la cantidad de crédito que es automáticamente y sin ningún tipo de garantía proporcionada por el agente a un operador para realizar transacciones en el mercado. Por lo tanto, si la relación de apalancamiento máxima es 1: 1000, como lo tiene NordFX, si el operador tiene $ 1000 en su cuenta, el operador puede realizar transacciones para la compra / venta de criptomonedas u otros instrumentos financieros por un monto 1,000 veces mayor que sus propios fondos, es decir, $ 1,000,000. Pero no es necesario ni obligatorio usar todo este potencial a la vez. El principal beneficio de la relación de apalancamiento es que proporciona al operador una libertad de movimiento adicional. Cuanto mayor sea el coeficiente de apalancamiento, más fondos disponibles tendrá.
Deberíamos decir inmediatamente que la cantidad de apalancamiento no afecta el nivel de riesgo. El operador maneja el riesgo al abrir una posición de este o aquel volumen. Y no escuche a nadie que diga lo contrario. Esto puede significar solo una cosa: esta persona no tiene idea sobre la administración del dinero.
Para abrir una posición con el volumen de 1 lote a un precio de $ 10,000, necesita exactamente la misma cantidad de dinero, es decir, $ 10,000. (Incluso un poco más, teniendo en cuenta la propagación). Con una relación de apalancamiento 1: 1000, puede abrir la misma posición con solo $ 10, y los $ 9,900 restantes se pueden usar para soportar la reducción de muchos miles (pérdida actual) en caso de que el precio vaya en su contra, y para abrir uno o más nuevas posiciones, como se describe en el ejemplo anterior.
Uno de los operadores profesionales más famosos de la actualidad, Larry Williams, inicialmente basado en el riesgo máximo aceptable por transacción del 5 por ciento de su depósito en sus operaciones, más tarde lo limitó a 2 o al máximo 3 por ciento. Williams negoció futuros sobre bonos y el índice S & P 500, cuya volatilidad es significativamente menor que la volatilidad de las criptomonedas, y esto debe considerarse al desarrollar sus propias reglas para la administración del dinero.
No hace falta decir que los comerciantes experimentados utilizan estrategias mucho más complejas y rentables en su trabajo que el descrito anteriormente. Pero no insistimos en que el nuestro es el mejor. Nuestra tarea ha sido completamente diferente: mostrarles a aquellos que están cansados de esperar el próximo lanzamiento de bitcoin, cómo uno puede obtener ganancias ahora, independientemente de si las criptomonedas están creciendo o están llegando al fondo.
¿No es hora de dejar de ser pasivos contemplativos, damas y caballeros? Después de todo, uno puede esperar a que la hierba crezca por un tiempo interminable. ¿No es hora de seguir adelante, convertirse en un comerciante activo y utilizar todo el rico conjunto de herramientas y todas las oportunidades que le ofrecen brokers como NordFX? Sí, al principio será difícil. Pero, como decían los antiguos romanos, Viam supervadet vadens: el camino será dominado por la marcha.
¡Buena suerte!
